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버텍스 에너지(VTNR) 2022 Q1 실적발표 씸플어닝입니다.
버텍스 에너지(VTNR) 어닝
매출(Revenue) : $40.22M
- YoY : $58.08M (-30.75%)
- QoQ : $31.79M (+26.52%)
- 예측 : $51.69M (-22.19%)
순손실(GAAP Net Ioss) : -$0.8M
주당순이익(Non-GAAP EPS) : $0.05
- YoY : $0.05 (+4.54%)
- QoQ : -$0.10 (+146.49%)
- 예측 : -$0.11 (+144.00%)
investing.com 다음분기 예측
매출(Revenue) : $867.49M
주당순이익(Non-GAAP EPS) : $0.335
가이던스
For the full-year 2022
- $440 million 에서 $460 million 사이의 총 이익
- $235 million 에서 $255 million 조정된 순이익
- $340 million 에서 $360 million 범위에서 조정된 EBITDA
- $150 million 에서 $175 million 범위의 현금 흐름 조정
For the full-year 2023
- $530 million 에서 $550 million 사이의 총 이익
- $250 million 에서 $270 million 사이의 조정된 순이익
- $425 million 에서 $450 million 범위에서 조정된 EBITDA
- 260 million 에서 $280 million 범위의 현금 흐름 조정
Q1과 Q2가이던스 비교
- 총이익(Gross Profit) : Q1 - $20.9M / Q2 - $130~$150M
- EBITDA : Q1 - 5.32M / Q2 - $110~$130M
- 자유 현금 흐름(Free Cash Flow) : Q1 - $10.8M / Q2 - $70~$90M
내용
2022년 1분기 업데이트(2021년 1분기 대비)
- 중단 운영을 포함하여 총 2,090만 달러의 총 이익, 56% y/y 증가
- 순손실 80만 달러
- 조정된 순이익은 730만 달러, 연간 210만 달러 증가
- 조정된 EBITDA 1,300만 달러, 86% y/y 증가
- 12개월 조정 EBITDA 3,130만 달러, 2,880만 y/y 증가 추이
- 2022년 4월 1일 이동정유소 인수 완료
- 2022년 및 2023년 전년도 재무 지침 도입
주요 성능 강조 사항은 다음과 같습니다.
- 비즈니스 운영의 원활한 전환. 버텍스는 2022년 4월 1일 모바일 정유소에서 상업적인 운영을 시작했다. 이러한 전환 기간 동안 정유 공장은 생산 또는 납품 일정에 차질이 없이 운영 모멘텀을 유지했다.
- 강력한 지역 수요를 지원하기 위해 최대 활용률에 가깝게 운영됩니다. 모바일 정유소는 하루 75,000배럴의 가동 가능한 용량을 감안할 때 2022년 4월 계획된 가동률의 90%로 운영되었다. 당사는 현재 시장 상황을 고려할 때 모바일 정유소가 2022년 2분기 동안 가동 가능한 용량의 약 90%로 가동될 것으로 예상하고 있습니다.
- 기존 연료에 대한 정제된 제품 마진이 수 년 만에 최고치를 기록했습니다. 배럴당 총 이익 기준으로, 회사는 걸프 코스트 ULSD 배럴당, 걸프 코스트 가솔린 CBOB 87 배럴당 및 LLS 원유를 가정할 때 모바일 정유소가 걸프 코스트 기준 3/1/2 균열 확산과 관련이 있다고 믿는다. 2022년 4월, 기준치인 3/1/2 멕시코만 해안의 균열 확산은 배럴당 45달러였고, 5년 평균은 배럴당 약 13달러였다.
- 재생 가능한 디젤 전환 프로젝트가 예정대로 남아 있다. Vertex는 독립형 기반에서 재생 가능한 디젤 연료를 생산하기 위해 모바일 정유소의 수소 분해 장치를 수정하기 위해 이전에 공개된 자본 프로젝트를 시작했습니다. 현재까지 Vertex는 기술, 엔지니어링 및 건설 파트너를 영입하여 프로젝트를 이끌고 있다. 주요 장기 리드타임 장비는 2022년 말까지 적기 완료를 목표로 모두 구입했다. 초기 재생 가능 생산량은 2023년 1분기까지 가동될 것으로 예상된다. 현재 Company는 총 프로젝트 비용이 9천만 달러에서 1억 달러 범위 안에 들 것으로 예상하고 있으며, 이는 전적으로 기존 수중에 있는 현금과 운영에서 나오는 현금 흐름을 통해 자금을 조달합니다.
- 기회주의적 제품 위험회피 프로그램. 2022년 4월, 회사의 모바일 정유소 인수와 동시에, 버텍스사는 2022년 4월 1일부터 9월 30일까지 예상 생산량의 약 50%를 차지하는 크랙 스프레드 헤지 프로그램을 시작했다. 이 6개월 동안, 버텍스(Vertex)는 평균 균열 확산 헤지를 5년 3/1/2 균열 확산 평균보다 약 25% 높은 수준으로 고정시켰다. 유리한 확산 환경에서 정제된 제품 마진을 확보하기 위한 이 위험회피 프로그램은 2022년 전체 연도의 예상 마진 획득 위험을 크게 줄일 것으로 예상된다.
항상 글 읽어주셔서 감사합니다. (꾸벅)
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