보잉(BA) 실적발표(2023년 1분기) 씸플어닝입니다.
✅실적발표
📌매출(Revenue) : $17.92B
- YoY : $13.99B (+28.09%)
- QoQ : $19.98B (-10.31%)
- 예측 : $17.53B (+2.22%)
📌주당순이익(EPS) : -$1.27
- YoY : -$2.75 (+53.82%)
- QoQ : -$1.75 (+27.43%)
- 예측 : -$1.04 (-22.12%)
✅investing.com 가이던스
📌매출(Revenue) : $19.06B
📌주당순이익(EPS) : -$0.3445
✅가이던스
📍2023년 예측
- 운영 현금 흐름 : ~$4.5B - $6.5B
- 적게: 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 ~($1.5B)
- 잉여 현금 흐름(비 GAAP) : ~$30억 - $50억
✅세부내용
📍2023년 1분기 하이라이트
- 2023년에도 여전히 400-450 737 항공기 인도 예정; 올해 말 월 38개 생산으로 늘릴 계획
- 수익은 주로 130건의 상업적 배송을 반영하여 179억 달러로 증가했습니다.
- 영업 현금 흐름 ($0.3) billion 및 free cash flow ($0.8) billion (non-GAAP); 148억 달러의 현금 및 유가 증권
- 4,500대 이상의 상업용 항공기를 포함하여 총 4,110억 달러의 회사 수주잔고
- 가이던스 재확인: 영업 현금 흐름 45억~65억 달러 및 잉여 현금 흐름 30~50억 달러(비GAAP)
📍현금흐름
- 영업 현금 흐름은 상업적 납품 증가와 유리한 수령 시기를 반영하여 분기에 (3억 달러)억이었습니다.
📍현금, 유가 증권 및 부채 잔액
- 현금 및 유가 증권에 대한 투자는 총 148억 달러로 분기 초 172억 달러에 비해 감소했습니다.
- 부채는 554억 달러로 부채 만기 상환으로 인해 분기 초 570억 달러보다 감소했습니다. 회사는 120억 달러의 신용 시설을 이용할 수 있으며 미사용 상태입니다.
- 분기말 총 회사 수주잔고는 4,110억 달러였습니다.
📍Commercial Airplanes
- 상업용 항공기의 1분기 매출은 737 및 787 배송 증가에 힘입어 67억 달러로 증가했으며, 787 고객 고려 사항으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 영업이익률(9.2%)도 연구개발비 등 비정상적 비용과 기간비를 반영한 것이다.
- 프로그램이 필요한 검사 및 재작업을 수행함에 따라 단기 배송 및 생산에 영향을 미치겠지만 프로그램은 여전히 올해 400-450대의 항공기를 인도할 것으로 예상합니다.
- 생산 시 공급업체 마스터 일정은 예상되는 생산 속도 증가를 포함하여 변경되지 않은 상태로 유지되며, 이로 인해 재고 수준이 높아집니다. 이 회사는 올해 말 월 38개, 2025/2026 기간에는 월 50개로 증가할 계획으로 향후 몇 달 안에 최종 조립 생산이 회복될 것으로 예상합니다.
- 787 프로그램은 2023년 말에는 월 5개, 2025/2026년에는 월 10개로 생산량을 늘릴 계획으로 월 3개로 생산하고 있습니다.
- 분기 동안 Commercial Airplanes는 107대의 순 주문을 확보했습니다.
📍Defense, Space & Security
- 국방, 우주 및 보안의 1분기 매출은 65억 달러였습니다.
- (3.2)%의 1분기 영업 마진은 주로 이전에 공유된 공급업체 품질 문제로 인해 공장 중단 및 재작업을 초래한 KC-46A Tanker 프로그램에 대한 2억 4,500만 달러의 세전 비용을 반영합니다.
- 해당 분기 동안 국방, 우주 및 보안은 184대의 아파치에 대해 미 육군으로부터, 미 공군으로부터 15대의 KC-46A 급유기와 초기 E-7 개발 계약에 대한 상을 받았습니다. Defense, Space & Security의 백로그는 580억 달러였으며 이 중 30%는 미국 외 고객의 주문을 나타냅니다.
📍Global Services
- 글로벌 서비스의 1분기 매출은 47억 달러, 영업 마진은 17.9%로 증가한 상업 규모와 유리한 믹스를 반영합니다.
- 분기 동안 Global Services는 GMR Aero Technic과 협력하여 인도에 최초의 Boeing Converted Freighter 라인을 구축하기로 약속하고 AerCap의 50번째 737-800 Boeing Converted Freighter를 인도했으며 플로리다주 잭슨빌에 새로운 구성 요소 운영 시설을 착공했습니다.
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