셰브론(CVX) 실적발표(2022년 4분기) 씸플어닝입니다.
✅실적발표
📌매출(Revenue) : $56.47B
- YoY : $48.13B (+17.33%)
- QoQ : $66.64B (-15.26%)
- 예측 : $53.83B (+4.90%)
📌주당순이익(EPS) : $4.09
- YoY : $2.56 (+59.77%)
- QoQ : $5.66 (-27.74%)
- 예측 : $4.42 (-7.47%)
✅investing.com 가이던스
📌매출(Revenue) : $53.52B
📌주당순이익(EPS) : $3.78
✅가이던스
📌23년 생산 가이던스
- 2023년 생산량은 $80 브렌트유로 3%까지 정체될 것으로 예상됩니다.
- 낮은 가격과 포트폴리오 변경(주로 Eagle Ford 자산 매각 및 태국에서의 계약 만료)을 조정한 후 Permian 및 기타 셰일 및 타이트한 자산을 중심으로 생산량이 증가할 것으로 예상합니다. 우리는 장기 생산 지침을 초과할 자신이 있습니다.
- 1분기 정유 공장 턴어라운드의 수익 추정치는 주로 El Segundo에 의해 좌우됩니다. 현재 전망에 따르면 캘리포니아 정유소의 천연 가스 비용이 높아질 것으로 예상됩니다.
- All Other 부문 손실에 대한 전체 연도 지침은 예상 이자 소득 증가로 인해 올해 낮아졌으며 연금 정산 비용과 같은 특별 항목은 다시 제외됩니다. 기타 모든 부문은 분기별로, 그리고 해마다 다를 수 있습니다.
- 우리는 주로 상품 가격과 마진에 따라 연간 50억~60억 달러의 제휴 배당금을 추정합니다. 계열사 수익과 배당금의 차이는 20억 달러 미만일 것으로 예상됩니다. 우리는 1분기에 TCO에서 배당금을 기대하지 않습니다.
- 수익 민감도를 업데이트했습니다. 브렌트유 민감도의 약 20%는 석유 관련 LNG 판매와 관련이 있습니다. 또한 1분기에도 자사주 매입을 가이던스 상한선에서 유지할 것으로 예상된다.
✅세부내용
- 4분기 수익을 64억 달러, 즉 주당 3.33달러로 보고했습니다. 조정된 수익은 79억 달러 또는 주당 4.09달러였습니다.
- 2022년 20.3%의 고용 자본 수익률
- 2022년 496억 달러의 운영 현금 흐름과 376억 달러의 잉여 현금 흐름을 기록하는 연간 현금 흐름
- 기록적인 연간 미국 석유 및 가스 생산
- 이번 주 초 주당 배당금을 6% 더 인상한다고 발표하여 2023년은 연간 배당금 지급액이 36년 연속 증가하는 해가 될 것입니다.
- 비용 인플레이션에도 불구하고 유기적 예산 내에서 투자. 무기 투자는 총 13억 달러로, 신규 에너지 투자의 거의 80%입니다.
- 분기마다 부채를 상환하고 3%의 순부채 비율로 연말을 마감합니다.
- 자사주 매입을 통해 주주들에게 기록적인 연간 현금을 반환하고 연간 150억 달러의 환매율로 연말을 마감합니다.
- 이틀 전 Chevron의 이사회는 750억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 승인했습니다.
- 지난 20년 동안 우리는 매 4년 중 3년 이상에 걸쳐 자사주를 매입하여 주주들에게 650억 달러 이상을 반환했습니다. 그리고 우리는 전체 기간 동안 시장 평균 가격 이하로 해냈습니다.
- 상품 주기 전반에 걸쳐 우리 주식을 꾸준히 매수하는 것입니다. 자본 지출과 배당금을 충당하기 위한 배럴당 약 50달러의 손익분기 브렌트유 가격과 초과 대차대조표 용량으로 합리적인 유가 시나리오에서 주주들에게 더 많은 현금을 돌려줄 수 있는 위치에 있습니다.
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