블랙록(BLK) 실적발표(2023년 1분기) 씸플어닝입니다.
✅실적발표
📌매출(Revenue) : $4.24B
- YoY : $4.70B (-9.79%)
- QoQ : $4.34B (-2.30%)
- 예측 : $4.26B (-0.47%)
📌주당순이익(EPS) : $7.93
- YoY : $9.52 (-16.70%)
- QoQ : $8.93 (-11.20%)
- 예측 : $7.75 (+2.32%)
✅investing.com 가이던스
📌매출(Revenue) : $4.42B
📌주당순이익(EPS) : $8.31
✅세부내용
📍1분기 하이라이트
- 채권 ETF의 지속적인 모멘텀과 상당한 아웃소싱 의무에 힘입어 연간 5%의 유기적 자산 성장을 나타내는 1,030억 달러의 분기별 장기 순유입
- 1,100억 달러의 분기별 총 순유입은 다각화된 현금 관리 플랫폼으로의 순유입도 반영합니다.
- 시장 하락과 평균 AUM에 대한 달러 가치 상승 및 성과 수수료 감소의 영향으로 인해 전년 대비 매출 10% 감소
- 전년 대비 영업 이익 18% 감소(조정 시 17%)
- 희석 EPS 전년 대비 18% 감소(조정 시 17%)는 실효 세율 상승을 반영하며, 현 분기의 영업외 소득 증가로 부분적으로 상쇄됨
- 이번 분기에 3억 7,500만 달러의 자사주 매입 및 분기별 현금 배당금을 주당 5달러로 2.5% 증가
📍수익 요약
- 투자 자문, 관리 수수료 및 증권 대출 수익은 2022년 1분기보다 3억 3,100만 달러 감소했습니다.
- 증권 대출 수익은 1억 6,700만 달러로 2022년 1분기 1억 3,800만 달러보다 증가했으며 주로 더 높은 스프레드를 반영했습니다.
- 투자 자문, 관리 수수료 및 증권 대출 수익은 2022년 4분기보다 1억 300만 달러 증가했으며, 증권 대출 수익은 1억6700만 달러로 2022년 4분기 1억3900만 달러보다 증가했다.
- 실적 수수료는 2022년 1분기보다 4,300만 달러 감소하여 대체 제품의 수익 감소를 반영했습니다.
- 성능 수수료는 2022년 4분기보다 1억 7,300만 달러 감소했으며, 이는 주로 2022년 4분기에 종료되는 성능 측정 기간과 함께 계절적으로 더 많은 제품 수를 반영합니다.
- 기술 서비스 매출은 지난 12개월 동안 Aladdin의 비달러 수익에 대한 외환 움직임의 부정적인 영향과 Aladdin의 고정 수입 플랫폼 자산에 대한 시장 하락으로 인해 2022년 1분기보다 100만 달러 감소했습니다. Aladdin에 대한 지속적인 강력한 고객 수요로 인해 대부분 상쇄되었습니다.
- 기술 서비스 매출은 2022년 4분기 일회성 요금과 클라이언트 구현 시기를 반영하여 2022년 4분기보다 1,300만 달러 감소했습니다. 기술 서비스 연간 계약 가치("ACV")는 2022년 1분기보다 6% 증가했으며 외환 및 시장 하락의 영향도 유사했습니다.
📍운영비용 요약
- 직원 보상 및 복리후생 비용은 2022년 1분기보다 7,100만 달러 감소했는데, 이는 주로 낮은 영업 수입으로 인해 더 낮은 인센티브 보상으로 인해 발생했습니다.
- 직원 보상 및 복리후생 비용은 2022년 4분기보다 300만 달러 감소했는데, 주로 낮은 성과 수수료로 인한 낮은 인센티브 보상과 높은 계절 급여세로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 직접 펀드 비용은 2022년 1분기보다 1,400만 달러 감소했으며, 이는 주로 낮은 평균 인덱스 AUM을 반영합니다. 직접 펀드 비용은 2022년 4분기보다 4,000만 달러 증가했으며, 이는 주로 더 높은 평균 인덱스 AUM과 4분기에 계절적으로 발생하는 특정 리베이트의 영향을 반영합니다.
- 일반 및 관리 비용은 2022년 1분기보다 2,500만 달러 증가했는데, 이는 주로 여행 및 접대 비용 증가로 인한 마케팅 및 판촉 비용 증가와 점유 및 사무실 관련 비용 증가로 인해 기술 비용 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 일반 및 관리 비용은 2022년 4분기보다 5,900만 달러 감소했으며 주로 계절적 마케팅 및 판촉 비용 감소, 기술 비용 감소, 전문 서비스 비용 감소, 외환 재측정의 영향을 반영했으며 점유 및 사무실 관련 비용 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
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