블랙록(BLK) 실적발표(2022년 4분기), 씸플어닝입니다.
✅실적발표
📌매출(Revenue) : $4.34B
- YoY : $5.11B (-15.07%)
- QoQ : $4.31B (+0.70%)
- 예측 : $4.26B (+1.88%)
📌주당순이익(EPS) : $8.93
- YoY : $10.42 (-14.30%)
- QoQ : $9.55 (-6.49%)
- 예측 : $7.86 (+13.61%)
✅investing.com 가이던스
📌매출(Revenue) : $4.26B
📌주당순이익(EPS) : $7.89
✅세부내용
📌4분기 실적발표 하이라이트
- 활성 순유입 610억 달러를 포함하여 분기별 장기 순유입 1,460억 달러, 총 순유입 1,140억 달러는 현금 관리의 순유출을 반영
- 3,930억 달러의 연간 장기 순유입은 4%의 유기적 자산 성장과 긍정적인 유기적 기본 수수료 증가를 반영하며, 기록적인 채권 ETF로의 유입, 상당한 아웃소싱 의무 및 민간 시장의 성장을 주도합니다.
- 평균 AUM에 대한 현저한 시장 하락과 달러 가치 상승 및 낮은 성과 수수료의 영향으로 연간 매출 8% 감소
- 외환 움직임의 부정적인 영향에도 불구하고 Aladdin의 연간 순 신규 판매 기록 및 기술 서비스 수익의 지속적인 성장
- 조정된 결과에서 제외된 전략적 우선 순위에 보다 밀접하게 맞추기 위해 인력의 규모와 형태를 수정하는 이니셔티브에서 9,100만 달러의 구조 조정 비용
- 연간 영업 이익 14% 감소(조정 시 13%)
- 연간 희석 EPS의 11% 감소(조정 시 13%)는 또한 현재 연도의 더 낮은 실효 세율과 더 낮은 영업외 소득을 반영합니다.
- 2022년에 19억 달러의 주식 환매를 포함하여 49억 달러가 주주들에게 반환되었습니다.
👉REVENUE
- 투자 자문, 관리 수수료 및 증권 대출 수익은 2021년 4분기보다 5억 6,900만 달러 감소했는데, 이는 주로 평균 AUM에 대한 시장 베타 및 외환 움직임의 부정적인 영향으로 인해 발생했으며, 단기 자금 시장에 대한 수익률 관련 수수료 면제 제거로 부분적으로 상쇄되었습니다. 자금. 증권 대출 수익은 1억3900만 달러로 2021년 4분기 1억3600만 달러보다 증가했다.
- 투자 자문, 관리 수수료 및 증권 대출 수익은 2022년 3분기보다 1억 3,200만 달러 감소했으며, 이는 주로 평균 AUM에 대한 시장 베타 및 외환 움직임의 부정적인 영향으로 인해 발생했습니다. 증권 대출 수익은 1억 3,900만 달러로 2022년 3분기 1억 6,200만 달러에서 감소했으며, 주로 낮은 스프레드를 반영했습니다.
- 실적 수수료는 2021년 4분기보다 1억 100만 달러 감소했는데, 유동성 대체 제품 및 장기 전용 제품의 매출 감소를 반영하고 비유동 대체 제품의 매출 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다. 성과 수수료는 대안 및 장기 전용 제품의 매출 증가로 인해 2022년 3분기보다 1억 4,600만 달러 증가했습니다.
- 기술 서비스 매출은 2021년 4분기 대비 1,400만 달러, 2022년 3분기 대비 1,500만 달러 증가했으며, 이는 환율 움직임의 부정적인 영향에도 불구하고 알라딘에 대한 지속적인 고객 수요를 반영합니다. 기술 서비스 연간 계약 가치("ACV")는 2021년 4분기보다 8% 증가했으며 외환 역풍의 영향도 유사했습니다.
👉OPERATING EXPENSE
- 직원 보상 및 복리후생 비용은 2021년 4분기보다 1억 2,900만 달러 감소했는데, 이는 주로 영업 수입 감소로 인한 인센티브 보상 감소, 특정 이연 보상 프로그램의 시장 평가 영향 감소 때문입니다. 직원 보상 및 복리후생 비용은 2022년 3분기보다 9,100만 달러 증가했으며, 이는 주로 더 높은 성과 수수료로 인한 더 높은 인센티브 보상을 반영합니다.
- 직접 펀드 비용은 2021년 4분기보다 4,400만 달러 감소했으며, 이는 주로 낮은 평균 인덱스 AUM을 반영합니다. 직접 펀드 비용은 2022년 3분기보다 4,300만 달러 감소했으며, 주로 낮은 평균 인덱스 AUM과 4분기에 계절적으로 발생하는 특정 리베이트를 반영했습니다.
- 일반 및 관리 비용은 2021년 4분기보다 1,600만 달러 증가했는데, 이는 주로 기술 비용 증가, 외환 재측정의 영향 및 제품 출시 비용 증가, 점유 및 사무실 관련 비용 감소, 하위 자문 비용 감소로 부분적으로 상쇄됨 . 일반 및 관리 비용은 2022년 3분기보다 2600만 달러 증가했습니다.
- 구조 조정 비용 9,100만 달러는 주로 이전에 부여된 이연 보상 보상의 퇴직금 및 가속 상각 비용으로 구성되었으며, 2022년 4분기에는 전략적 우선순위. 구조 조정 비용은 "조정된" 재무 결과에서 제외되었습니다.
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